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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 7 222.00 | 1 584.00 | 8 806.00 |
AN Terrains | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AP Constructions | 32 683.00 | 24 587.00 | 8 096.00 | 32 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 972.00 | 339 847.00 | 157 125.00 | 496 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 163.00 | 105 970.00 | 42 193.00 | 148 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 257.00 | 491 082.00 | 240 175.00 | 731 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 1 284 664.00 | | 1 284 664.00 | 1 284 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 301.00 | 239 936.00 | 2 763 364.00 | 3 003 301.00 |
BZ Autres créances | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CF Disponibilités | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 196.00 | | 124 196.00 | 124 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 118.00 | 239 936.00 | 4 417 182.00 | 4 657 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 375.00 | 731 018.00 | 4 657 357.00 | 5 388 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 377 294.00 | 268 423.00 | | 377 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 234.00 | 108 871.00 | | 123 234.00 |
DL TOTAL (I) | 731 528.00 | 608 294.00 | | 731 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 093.00 | 905 573.00 | | 731 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 529.00 | 640 065.00 | | 334 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 464.00 | 78 718.00 | | 225 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 976.00 | 2 558 253.00 | | 2 314 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 487.00 | 214 061.00 | | 232 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 577.00 | | |
EA Autres dettes | 12 279.00 | 5 028.00 | | 12 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 829.00 | 4 481 274.00 | | 3 925 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 357.00 | 5 089 568.00 | | 4 657 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 391.00 | 31 507.00 | 31 962.00 | 240 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 391.00 | 31 507.00 | 31 962.00 | 240 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 391.00 | 31 507.00 | 31 962.00 | 240 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 529.00 | 334 529.00 | | 334 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 976.00 | 2 314 976.00 | | 2 314 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 093.00 | 663 789.00 | 67 304.00 | 731 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 487.00 | 232 487.00 | | 232 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 175.00 | 2 218 836.00 | 1 027 339.00 | 3 246 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 365.00 | 3 633 061.00 | 67 304.00 | 3 700 365.00 |