| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 652.00 | 893 288.00 | 664 364.00 | 1 557 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 233.00 | 1 270.00 | 78 963.00 | 80 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 145 292.00 | 134 615.00 | 10 677.00 | 145 292.00 |
AP Constructions | 276 696.00 | 266 241.00 | 10 455.00 | 276 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 256.00 | 33 390.00 | 4 866.00 | 38 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 388.00 | 1 531 381.00 | 378 008.00 | 1 909 388.00 |
AX Avances et acomptes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 490 320.00 | | 17 490 320.00 | 17 490 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 513 377.00 | 2 860 185.00 | 18 653 192.00 | 21 513 377.00 |
BT Marchandises | 2 011 146.00 | 191 128.00 | 1 820 019.00 | 2 011 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 742 579.00 | 33 933.00 | 12 708 646.00 | 12 742 579.00 |
BZ Autres créances | 2 338 216.00 | | 2 338 216.00 | 2 338 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 452.00 | 7 254.00 | 627 198.00 | 634 452.00 |
CF Disponibilités | 7 618 046.00 | | 7 618 046.00 | 7 618 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 479.00 | | 466 479.00 | 466 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 810 919.00 | 232 315.00 | 25 578 604.00 | 25 810 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 324 297.00 | 3 092 500.00 | 44 231 796.00 | 47 324 297.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 157 703.00 | 3 065 448.00 | | 3 157 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331 172.00 | 3 492 254.00 | | 2 331 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320 474.00 | 7 389 303.00 | | 6 320 474.00 |
DP Provisions pour risques | 21 486 791.00 | 20 397 016.00 | | 21 486 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 486 791.00 | 20 397 016.00 | | 21 486 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810 080.00 | 25 021 301.00 | | 10 810 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 732.00 | 3 623 662.00 | | 3 135 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 247.00 | 77 560.00 | | 31 247.00 |
EA Autres dettes | 1 794 541.00 | 305 017.00 | | 1 794 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 931.00 | 728 651.00 | | 652 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 424 531.00 | 29 758 381.00 | | 16 424 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 231 796.00 | 57 544 700.00 | | 44 231 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 424 531.00 | 29 758 381.00 | | 16 424 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 837 088.00 | 89 410.00 | 13 926 498.00 | 13 837 088.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 201 775.00 | 915 362.00 | 57 117 137.00 | 56 201 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 038 862.00 | 1 004 772.00 | 71 043 634.00 | 70 038 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 824 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 448 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 640 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 063 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 453 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 275 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 459 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 364 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 800.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 207.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 2 718.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -1 918.00 | | 2 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 039.00 | 389 031.00 | | 281 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 115.00 | 1 343 118.00 | | 863 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 969 368.00 | 74 515 024.00 | | 79 969 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 638 196.00 | 71 022 769.00 | | 77 638 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331 172.00 | 3 492 254.00 | | 2 331 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 326 119.00 | | 1 190 030.00 | 20 326 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 495 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771.00 | 21 513 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 771.00 | 1 646 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 061.00 | | 420 095.00 | 1 229 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 157.00 | | 174 515.00 | 2 197 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899 900.00 | | 595 420.00 | 16 899 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 264.00 | 466 693.00 | 2 771.00 | 2 396 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 868.00 | 227 462.00 | 2 771.00 | 669 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 396.00 | 239 231.00 | | 1 726 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 397 016.00 | 9 275 404.00 | 8 185 629.00 | 20 397 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 314.00 | 191 128.00 | 58 314.00 | 58 314.00 |
6T Sur comptes clients | 15 479.00 | 20 157.00 | 1 703.00 | 15 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 929.00 | 2 372.00 | 38 047.00 | 42 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 722.00 | 213 657.00 | 98 064.00 | 116 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 513 738.00 | 9 489 061.00 | 8 283 693.00 | 20 513 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 486 689.00 | 8 245 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 372.00 | 38 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810 080.00 | 10 810 080.00 | | 10 810 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 579.00 | 1 068 579.00 | | 1 068 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 076.00 | 521 076.00 | | 521 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 130.00 | 388 130.00 | | 388 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 931.00 | 652 931.00 | | 652 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 490 320.00 | | 17 490 320.00 | 17 490 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 726 047.00 | 12 726 047.00 | | 12 726 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VB T. V. A. | 1 417 003.00 | 1 417 003.00 | | 1 417 003.00 |
VC Groupe et associés | 391 669.00 | 391 669.00 | | 391 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 412.00 | 1 406 412.00 | | 1 406 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VP Divers | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 187.00 | 161 187.00 | | 161 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 550.00 | 465 550.00 | | 465 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 479.00 | 466 479.00 | | 466 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 037 595.00 | 15 547 275.00 | 17 490 320.00 | 33 037 595.00 |
VW T.V.A. | 1 384 888.00 | 1 384 888.00 | | 1 384 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 424 531.00 | 16 424 531.00 | | 16 424 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281 510.00 | | | 281 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 925 073.00 | | | 16 925 073.00 |
ST Autres comptes | 8 193 974.00 | | | 8 193 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 763.00 | | | 455 763.00 |
YT Sous‐traitance | 9 848 821.00 | | | 9 848 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 640 279.00 | | | 640 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407 720.00 | | | 407 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 427 580.00 | | | 13 427 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 911 527.00 | | | 10 911 527.00 |
ZE Dividendes | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 063 909.00 | | | 36 063 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |