| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 008.00 | 6 792.00 | 216.00 | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 408.00 | 75 491.00 | 17 917.00 | 93 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 208.00 | 82 283.00 | 28 924.00 | 111 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 253.00 | 82 283.00 | 147 969.00 | 230 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 652.00 | 27 460.00 | | 27 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | 192.00 | | -36.00 |
DL TOTAL (I) | 44 386.00 | 44 422.00 | | 44 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 604.00 | 25 170.00 | | 18 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 1 328.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 31 100.00 | | 41 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 652.00 | 49 244.00 | | 42 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 583.00 | 106 842.00 | | 103 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 969.00 | 151 264.00 | | 147 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 681.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | 6 069.00 | | -2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 642.00 | 359 531.00 | | 274 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 679.00 | 359 340.00 | | 274 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | 192.00 | | -36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 034.00 | 8 250.00 | | 74 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 034.00 | 8 250.00 | | 74 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 903.00 | 3 813.00 | 4 090.00 | 7 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VP Divers | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 545.00 | 105 395.00 | 3 150.00 | 108 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 583.00 | 99 493.00 | 4 090.00 | 103 583.00 |