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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 1 516.00 | 1 208.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 312.00 | 1 516.00 | 81 796.00 | 83 312.00 |
BZ Autres créances | 227 860.00 | | 227 860.00 | 227 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 366 081.00 | | 8 366 081.00 | 8 366 081.00 |
CF Disponibilités | 2 574 950.00 | | 2 574 950.00 | 2 574 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 168 891.00 | | 11 168 891.00 | 11 168 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 203.00 | 1 516.00 | 11 250 687.00 | 11 252 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 113 275.00 | 10 061 614.00 | | 10 113 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 607.00 | 51 661.00 | | 100 607.00 |
DL TOTAL (I) | 11 094 981.00 | 10 994 375.00 | | 11 094 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 583.00 | 8 075.00 | | 64 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 6 337.00 | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 339.00 | 14 732.00 | | 72 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 706.00 | 29 144.00 | | 155 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 687.00 | 11 023 519.00 | | 11 250 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 706.00 | 29 144.00 | | 155 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -19 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 457.00 | 24 235.00 | | 84 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 716.00 | 194 805.00 | | 202 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 109.00 | 143 144.00 | | 102 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 607.00 | 51 661.00 | | 100 607.00 |