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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
AP Constructions | 283 148.00 | 100 411.00 | 182 737.00 | 283 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 733.00 | 29 659.00 | 29 075.00 | 58 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 878.00 | | 228 878.00 | 228 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 174.00 | 130 070.00 | 478 104.00 | 608 174.00 |
BT Marchandises | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BZ Autres créances | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 360.00 | | 269 360.00 | 269 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 534.00 | 130 070.00 | 747 465.00 | 877 534.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
DG Autres réserves | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
DL TOTAL (I) | 175 506.00 | | | 175 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 958.00 | | | 571 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 465.00 | | | 747 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 098.00 | | | 311 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 339.00 | | 872 339.00 | 872 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 339.00 | | 872 339.00 | 872 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 347.00 | | | 872 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 671.00 | | | 826 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 339.00 | | 69 835.00 | 538 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 881.00 | | | 341 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 034.00 | | 69 835.00 | 188 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 822.00 | 53 248.00 | | 76 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 822.00 | 53 248.00 | | 76 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 878.00 | | 228 878.00 | 228 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
UX Autres créances clients | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 100.00 | 208 240.00 | 260 860.00 | 469 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 966.00 | 157 302.00 | 251 664.00 | 408 966.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 958.00 | 311 098.00 | 260 860.00 | 571 958.00 |