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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 156.00 | 85 849.00 | 2 307.00 | 88 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 590.00 | 90 422.00 | 20 168.00 | 110 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
CF Disponibilités | 471 164.00 | | 471 164.00 | 471 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 539.00 | | 572 539.00 | 572 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 129.00 | 90 422.00 | 592 707.00 | 683 129.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 607.00 | 207 105.00 | | 192 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 213.00 | 65 502.00 | | 176 213.00 |
DL TOTAL (I) | 377 205.00 | 280 992.00 | | 377 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | 20 375.00 | | 26 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 798.00 | 108 152.00 | | 108 798.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 8 326.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 502.00 | 136 853.00 | | 215 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 707.00 | 417 844.00 | | 592 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 502.00 | 136 853.00 | | 215 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 480.00 | | 1 130.00 | 111 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 110 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 026.00 | | 1 130.00 | 87 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 867.00 | 555.00 | | 89 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 294.00 | 555.00 | | 85 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 967.00 | 55 391.00 | 2 576.00 | 57 967.00 |
VW T.V.A. | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 502.00 | 215 502.00 | | 215 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 2 869.00 | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 306.00 | 38 000.00 | | 34 306.00 |
ST Autres comptes | 54 700.00 | 53 957.00 | | 54 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 833.00 | 34 641.00 | | 31 833.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | 5 018.00 | | 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 333.00 | 10 208.00 | | 8 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 710.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | 3 579.00 | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 000.00 | 97 615.00 | | 105 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 174.00 | 18 833.00 | | 18 174.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 405.00 | 141 824.00 | | 129 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |