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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 21 540.00 | 18 318.00 | 3 222.00 | 21 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 208.00 | 15 537.00 | 2 671.00 | 18 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 661.00 | 54 181.00 | 42 480.00 | 96 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 603.00 | 36 723.00 | 304 880.00 | 341 603.00 |
BZ Autres créances | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 774.00 | 36 723.00 | 358 051.00 | 394 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 435.00 | 90 904.00 | 400 531.00 | 491 435.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DL TOTAL (I) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 605.00 | | | 152 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 931.00 | | | 294 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 531.00 | | | 400 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 357.00 | | | 294 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 179.00 | 5 000.00 | 413 179.00 | 408 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 179.00 | 5 000.00 | 413 179.00 | 408 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 814.00 | | | 418 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 386.00 | | | 381 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 524.00 | | 1 137.00 | 95 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | | 1 137.00 | 40 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 551.00 | 3 629.00 | | 50 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 517.00 | 3 629.00 | | 32 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 413.00 | 17 310.00 | | 19 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 413.00 | 17 310.00 | | 19 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 413.00 | 17 310.00 | | 19 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VI Groupe et associés | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 496.00 | 261 496.00 | | 261 496.00 |
VW T.V.A. | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 357.00 | 294 357.00 | | 294 357.00 |