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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 067.00 | 191.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 120.00 | 3 765.00 | 43 355.00 | 47 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 183 066.00 | | 183 066.00 | 183 066.00 |
CF Disponibilités | 549 441.00 | | 549 441.00 | 549 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 507.00 | | 794 507.00 | 794 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 627.00 | 3 765.00 | 837 862.00 | 841 627.00 |
CU Autres participations | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 101.00 | 605 624.00 | | 646 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | 80 478.00 | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 724 906.00 | 748 873.00 | | 724 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 282.00 | 104 719.00 | | 98 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 7 409.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 174.00 | 43 866.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 956.00 | 155 994.00 | | 112 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 862.00 | 904 867.00 | | 837 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 23 846.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 049.00 | 260 251.00 | | 81 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 017.00 | 179 773.00 | | 65 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 032.00 | 80 478.00 | | 16 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 159 863.00 | 159 863.00 | | 159 863.00 |
VI Groupe et associés | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 709.00 | 243 066.00 | 3 644.00 | 246 709.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |