| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 073.00 | 58 250.00 | 8 823.00 | 67 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 172.00 | 181 476.00 | 25 696.00 | 207 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 030.00 | 248 811.00 | 54 219.00 | 303 030.00 |
BT Marchandises | 290 231.00 | 93 772.00 | 196 459.00 | 290 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 310.00 | 21.00 | 10 289.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 307 518.00 | | 307 518.00 | 307 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 076.00 | 93 793.00 | 558 283.00 | 652 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 105.00 | 342 604.00 | 612 501.00 | 955 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 919.00 | 296 677.00 | | 297 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 840.00 | 3 200.00 | | 3 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 305.00 | 44 182.00 | | 40 305.00 |
DL TOTAL (I) | 397 064.00 | 399 059.00 | | 397 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 127.00 | 27 821.00 | | 15 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 487.00 | 69 212.00 | | 48 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 334.00 | 15 510.00 | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 040.00 | 73 428.00 | | 97 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | 50 258.00 | | 46 290.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 491.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 437.00 | 236 720.00 | | 215 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 501.00 | 635 780.00 | | 612 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 129.00 | 206 089.00 | | 205 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 986.00 | | 5 382.00 | 298 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 303 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 274 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 201.00 | | 5 382.00 | 270 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 510.00 | 12 640.00 | 1 339.00 | 237 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 424.00 | 12 640.00 | 1 339.00 | 228 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 422.00 | 14 950.00 | 7 600.00 | 86 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358.00 | 21.00 | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 780.00 | 14 971.00 | 7 958.00 | 86 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 780.00 | 14 971.00 | 7 958.00 | 86 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 950.00 | 7 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 127.00 | 12 152.00 | 2 975.00 | 15 127.00 |
VI Groupe et associés | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 758.00 | 44 017.00 | 6 741.00 | 50 758.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 104.00 | 205 129.00 | 2 975.00 | 208 104.00 |