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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 039.00 | 116 945.00 | 1 094.00 | 118 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 809.00 | 217 793.00 | 196 016.00 | 413 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CF Disponibilités | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 175.00 | 217 793.00 | 296 382.00 | 514 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DH Report à nouveau | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
DL TOTAL (I) | 258 024.00 | | | 258 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 382.00 | | | 296 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 534.00 | | 805.00 | 422 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 530.00 | 413 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 530.00 | 218 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 665.00 | | 753.00 | 227 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 100.00 | | 52.00 | 39 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 084.00 | 1 239.00 | 9 530.00 | 226 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 084.00 | 1 239.00 | 9 530.00 | 226 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 582.00 | 29 430.00 | 39 152.00 | 68 582.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 227.00 | | | 169 227.00 |