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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AN Terrains | 544 902.00 | 467 365.00 | 77 537.00 | 544 902.00 |
AP Constructions | 650 375.00 | 197 470.00 | 452 906.00 | 650 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 662.00 | 2 728 118.00 | 627 544.00 | 3 355 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 058.00 | 3 403 071.00 | 1 157 987.00 | 4 561 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 891.00 | 14 867.00 | 234 023.00 | 248 891.00 |
BZ Autres créances | 389 294.00 | | 389 294.00 | 389 294.00 |
CF Disponibilités | 206 652.00 | | 206 652.00 | 206 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 682.00 | 14 867.00 | 971 814.00 | 986 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 739.00 | 3 417 938.00 | 2 129 801.00 | 5 547 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 668.00 | 350 840.00 | | 280 668.00 |
DK Provisions réglementées | 278 327.00 | 287 514.00 | | 278 327.00 |
DL TOTAL (I) | 597 107.00 | 676 466.00 | | 597 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 316 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 232.00 | 170 242.00 | | 47 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 028.00 | 1 442 288.00 | | 805 028.00 |
EA Autres dettes | 368 639.00 | 685 249.00 | | 368 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 694.00 | 2 297 779.00 | | 1 222 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 801.00 | 3 290 244.00 | | 2 129 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 135 702.00 | | 4 135 702.00 | 4 135 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 702.00 | | 4 135 702.00 | 4 135 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 846.00 | 95 338.00 | | 81 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 846.00 | 95 338.00 | | 81 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 659.00 | 59 858.00 | | 72 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 659.00 | 59 858.00 | | 72 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 187.00 | 35 480.00 | | 9 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 302.00 | 4 243 111.00 | | 4 231 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 634.00 | 3 892 272.00 | | 3 950 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 668.00 | 350 840.00 | | 280 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 757.00 | 76 301.00 | | 4 484 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481 833.00 | | 76 301.00 | 4 481 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 117.00 | 166 954.00 | | 3 236 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 194.00 | 166 954.00 | | 3 233 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 514.00 | 72 659.00 | 81 846.00 | 287 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 000.00 | | 6 000.00 | 316 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 028.00 | 805 028.00 | | 805 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 639.00 | 368 639.00 | | 368 639.00 |
UX Autres créances clients | 248 891.00 | 248 891.00 | | 248 891.00 |
VB T. V. A. | 385 234.00 | 385 234.00 | | 385 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 185.00 | 638 185.00 | | 638 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 694.00 | 1 222 694.00 | | 1 222 694.00 |