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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 3 791.00 | 215.00 | 4 006.00 |
AN Terrains | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
AP Constructions | 950 880.00 | 271 108.00 | 679 772.00 | 950 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 974.00 | 27 875.00 | 24 099.00 | 51 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 727.00 | 231 904.00 | 53 824.00 | 285 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 164.00 | | 2 000 164.00 | 2 000 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 56 288.00 | -55 788.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 165.00 | 603 166.00 | 3 405 999.00 | 4 009 165.00 |
BT Marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 994 266.00 | | 994 266.00 | 994 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 578.00 | | 1 133 578.00 | 1 133 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 743.00 | 603 166.00 | 4 539 577.00 | 5 142 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
CU Autres participations | 589 771.00 | | 589 771.00 | 589 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 696 780.00 | 750 762.00 | | 3 696 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 012.00 | 3 246 018.00 | | -179 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 768.00 | 4 216 780.00 | | 3 737 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 846.00 | 282 401.00 | | 469 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 021.00 | 253 068.00 | | 174 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 234.00 | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 001.00 | 127 433.00 | | 92 001.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | 13 364.00 | | 8 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 945.00 | 16 815.00 | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 810.00 | 733 315.00 | | 801 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 577.00 | 4 950 095.00 | | 4 539 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 124.00 | 600 106.00 | | 473 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
FG Production vendue services | 608 521.00 | | 608 521.00 | 608 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 590.00 | | 613 590.00 | 613 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 699.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | 429.00 | | 2 228.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 101.00 | 777.00 | | 4 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 621.00 | 3 889 901.00 | | 36 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 722.00 | 3 890 678.00 | | 40 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 830.00 | 778 966.00 | | 18 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 852.00 | 778 966.00 | | 18 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 870.00 | 3 111 712.00 | | 21 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 81 201.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 795.00 | 4 606 599.00 | | 672 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 807.00 | 1 360 581.00 | | 851 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 012.00 | 3 246 018.00 | | -179 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 584.00 | | 2 885 270.00 | 1 586 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 956.00 | 2 592 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 689.00 | 4 009 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 733.00 | 1 400 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 910.00 | | 633 279.00 | 797 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 468.00 | | 2 251 991.00 | 772 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 081.00 | 71 699.00 | 16 903.00 | 492 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 998.00 | 2 202.00 | | 9 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 749.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 042.00 | 68 748.00 | 16 903.00 | 479 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 56 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 556.00 | 140 870.00 | 162 355.00 | 469 556.00 |
VI Groupe et associés | 174 021.00 | 174 021.00 | | 174 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 060.00 | 118 560.00 | 500.00 | 119 060.00 |
VW T.V.A. | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 810.00 | 473 124.00 | 162 355.00 | 801 810.00 |