| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 848.00 | 1 883 294.00 | 2 568 554.00 | 4 451 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206 510.00 | 949 003.00 | 5 257 507.00 | 6 206 510.00 |
BZ Autres créances | 966 733.00 | | 966 733.00 | 966 733.00 |
CF Disponibilités | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 668.00 | | 1 300 668.00 | 1 300 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 621.00 | 949 003.00 | 7 545 617.00 | 8 494 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 946 470.00 | 2 832 297.00 | 10 114 171.00 | 12 946 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 288.00 | 884 933.00 | | 1 230 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 108.00 | 645 355.00 | | 141 108.00 |
DK Provisions réglementées | 242 851.00 | 341 191.00 | | 242 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 248.00 | 3 411 480.00 | | 3 154 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 84 730.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 334.00 | 2 108 579.00 | | 1 694 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 742.00 | 27 742.00 | | 112 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 163.00 | 2 653 798.00 | | 2 004 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 612.00 | 2 776 663.00 | | 2 349 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 308.00 | 940 226.00 | | 756 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 923.00 | 8 591 739.00 | | 6 959 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 171.00 | 12 003 219.00 | | 10 114 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 138.00 | | 956 138.00 | 956 138.00 |
FD Production vendue biens | 12 673 839.00 | | 12 673 839.00 | 12 673 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 629 978.00 | | 13 629 978.00 | 13 629 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 382 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 136 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 990.00 | |
GE Autres charges | | | 21 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 198 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 648.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 340.00 | 116 618.00 | | 98 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 340.00 | 118 266.00 | | 98 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 128.00 | 68 092.00 | | 387 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 128.00 | 68 092.00 | | 387 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 788.00 | 50 174.00 | | -288 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 768.00 | -17 198.00 | | -268 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 481 024.00 | 15 246 302.00 | | 14 481 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 339 915.00 | 14 600 946.00 | | 14 339 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 108.00 | 645 355.00 | | 141 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 017.00 | 154 277.00 | | 1 729 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678 547.00 | 98 340.00 | | 678 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 512.00 | 52 234.00 | | 712 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 93.00 | | 100.00 |