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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 411.00 | 1 679 608.00 | 1 255 802.00 | 2 935 411.00 |
BZ Autres créances | 2 250 074.00 | | 2 250 074.00 | 2 250 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 339.00 | | 2 959 339.00 | 2 959 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 750.00 | 1 679 606.00 | 4 215 141.00 | 5 894 750.00 |
CU Autres participations | 2 935 411.00 | 1 679 608.00 | 1 255 802.00 | 2 935 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 837 918.00 | | | 3 837 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 253.00 | | | 3 993 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 888.00 | | | 221 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 141.00 | | | 4 215 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 885.00 | | | 221 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 030.00 | | | 181 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 411.00 | | | 2 935 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 411.00 | | | 2 935 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 826.00 | | 24 217.00 | 1 703 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 826.00 | | 24 217.00 | 1 703 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 677.00 | 2 240 677.00 | | 2 240 677.00 |
VI Groupe et associés | 204 825.00 | 204 825.00 | | 204 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 074.00 | 2 250 074.00 | | 2 250 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 888.00 | 221 888.00 | | 221 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
ST Autres comptes | 99.00 | | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |