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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 554.00 | 26 469.00 | 31 085.00 | 57 554.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 746.00 | 565 525.00 | 565 220.00 | 1 130 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 781.00 | 343 991.00 | 162 790.00 | 506 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 088.00 | 935 985.00 | 920 103.00 | 1 856 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
BP En cours de production de services | 229 769.00 | | 229 769.00 | 229 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245 340.00 | 115 417.00 | 6 129 924.00 | 6 245 340.00 |
BZ Autres créances | 1 564 132.00 | | 1 564 132.00 | 1 564 132.00 |
CF Disponibilités | 475 580.00 | | 475 580.00 | 475 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 664 579.00 | 115 417.00 | 8 549 162.00 | 8 664 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 520 667.00 | 1 051 401.00 | 9 469 266.00 | 10 520 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 870 160.00 | 870 160.00 | | 870 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 628.00 | -392 274.00 | | -1 025 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 021.00 | -633 354.00 | | 133 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 960.00 | 176 423.00 | | 125 960.00 |
DL TOTAL (I) | 653 513.00 | 570 955.00 | | 653 513.00 |
DP Provisions pour risques | 11 652.00 | 20 159.00 | | 11 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 652.00 | 20 159.00 | | 11 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 332.00 | 2 112 227.00 | | 2 699 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 195.00 | 772 264.00 | | 679 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 288.00 | 4 142 674.00 | | 3 506 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 036.00 | 2 282 075.00 | | 1 840 036.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | 463 415.00 | | 12 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 023.00 | 194 896.00 | | 67 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 101.00 | 9 967 551.00 | | 8 804 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 266.00 | 10 558 665.00 | | 9 469 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724 260.00 | 8 378 755.00 | | 6 724 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 869 107.00 | | 20 869 107.00 | 20 869 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 869 107.00 | | 20 869 107.00 | 20 869 107.00 |
FM Production stockée | | | 229 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 210 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 326 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 310 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 864.00 | 8 003.00 | | 145 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 463.00 | 59 584.00 | | 50 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 328.00 | 67 587.00 | | 196 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 107.00 | 38 335.00 | | 11 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 107.00 | 38 492.00 | | 11 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 221.00 | 29 094.00 | | 185 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 470 146.00 | 24 256 395.00 | | 21 470 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 337 125.00 | 24 889 749.00 | | 21 337 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 021.00 | -633 354.00 | | 133 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 463.00 | | 102 885.00 | 1 767 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 110.00 | | 2 444.00 | 60 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 249.00 | | 10 516.00 | 1 702 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 89 925.00 | 5 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 291.00 | 185 954.00 | 14 260.00 | 764 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 18 374.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 197.00 | 167 579.00 | 14 260.00 | 756 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 159.00 | 5 652.00 | 14 159.00 | 20 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 524.00 | | 108.00 | 115 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 524.00 | | 108.00 | 115 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 683.00 | 5 652.00 | 14 267.00 | 135 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 652.00 | 14 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 288.00 | 3 506 288.00 | | 3 506 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 014.00 | 157 014.00 | | 157 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 694.00 | 209 694.00 | | 209 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 937 840.00 | 5 937 840.00 | | 5 937 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
VB T. V. A. | 532 369.00 | 532 369.00 | | 532 369.00 |
VC Groupe et associés | 433 156.00 | 433 156.00 | | 433 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 536.00 | 310 536.00 | 800 000.00 | 1 110 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 796.00 | 308 955.00 | 1 236 387.00 | 1 588 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
VP Divers | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 490.00 | 484 490.00 | | 484 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940 181.00 | 7 940 181.00 | | 7 940 181.00 |
VW T.V.A. | 1 457 946.00 | 1 457 946.00 | | 1 457 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 124 906.00 | 6 045 065.00 | 2 036 387.00 | 8 124 906.00 |