| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 005.00 | 59 584.00 | 49 420.00 | 109 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 689.00 | 82 378.00 | 66 310.00 | 148 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 815.00 | | 212 815.00 | 212 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 231.00 | 7 100.00 | 281 131.00 | 288 231.00 |
BZ Autres créances | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 832.00 | 5 445.00 | 639 387.00 | 644 832.00 |
CF Disponibilités | 1 086 447.00 | | 1 086 447.00 | 1 086 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 994.00 | 12 545.00 | 2 249 449.00 | 2 261 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 682.00 | 94 923.00 | 2 315 759.00 | 2 410 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 582.00 | 1 556 566.00 | | 1 612 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 135.00 | 56 016.00 | | 80 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 717.00 | 1 722 582.00 | | 1 802 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 813.00 | 142 790.00 | | 191 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 276.00 | 168 739.00 | | 166 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 765.00 | 67 729.00 | | 135 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | 6 684.00 | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 042.00 | 385 942.00 | | 513 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 759.00 | 2 108 524.00 | | 2 315 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 229.00 | 243 152.00 | | 321 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 509.00 | | 1 445 509.00 | 1 445 509.00 |
FG Production vendue services | 475 592.00 | | 475 592.00 | 475 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 101.00 | | 1 921 101.00 | 1 921 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | 841.00 | | 4 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 797.00 | 841.00 | | 21 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 960.00 | 2 710.00 | | 17 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 960.00 | 2 710.00 | | 17 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 837.00 | -1 869.00 | | 3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 17 405.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 744.00 | 1 891 158.00 | | 1 981 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 609.00 | 1 835 141.00 | | 1 901 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 135.00 | 56 016.00 | | 80 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 437.00 | | 26 506.00 | 142 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 980.00 | | 26 506.00 | 122 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 396.00 | 11 018.00 | 5 036.00 | 76 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 268.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 097.00 | 10 750.00 | 5 036.00 | 74 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 836.00 | | 391.00 | 5 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836.00 | 7 100.00 | 391.00 | 5 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 836.00 | 7 100.00 | 391.00 | 5 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
UX Autres créances clients | 279 711.00 | 279 711.00 | | 279 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 191 813.00 | | 191 813.00 | 191 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 789.00 | 317 899.00 | 16 890.00 | 334 789.00 |
VW T.V.A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 042.00 | 321 229.00 | 191 813.00 | 513 042.00 |