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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 135.00 | 87 378.00 | 27 758.00 | 115 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 581.00 | 90 921.00 | 29 659.00 | 120 581.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
072 Créances – Autres | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
084 Disponibilités | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
110 Total général Actif | 166 618.00 | 90 921.00 | 75 697.00 | 166 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 231.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 794.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 842.00 | 111 802.00 | | 77 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 734.00 | 13 080.00 | | 7 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 517.00 | 128 823.00 | | 86 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289.00 | 495.00 | | 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 651.00 | 286.00 | | 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 353.00 | 4 513.00 | | 2 353.00 |
242 Autres charges externes. | 71 462.00 | 76 362.00 | | 71 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 1 727.00 | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 279.00 | 14 576.00 | | 6 279.00 |
252 Charges sociales | 5 285.00 | 6 716.00 | | 5 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 067.00 | 6 933.00 | | 8 067.00 |
262 Autres charges | 2 033.00 | 8.00 | | 2 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 384.00 | 111 616.00 | | 98 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 867.00 | 17 206.00 | | -11 867.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 449.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 2 826.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 957.00 | 12 286.00 | | -12 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |