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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 569.00 | 74 141.00 | 205 428.00 | 279 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 922.00 | 169 145.00 | 261 778.00 | 430 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 491.00 | 243 286.00 | 467 206.00 | 710 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CF Disponibilités | 224 234.00 | | 224 234.00 | 224 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 038.00 | | 276 038.00 | 276 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 529.00 | 243 286.00 | 743 244.00 | 986 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
DL TOTAL (I) | 240 338.00 | | | 240 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 096.00 | | | 406 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 906.00 | | | 502 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 244.00 | | | 743 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 306.00 | | 466 302.00 | 386 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 017.00 | 108 100.00 | 710 491.00 | 34 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | 108 100.00 | 710 491.00 | 34 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 306.00 | | 466 302.00 | 386 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 904.00 | 50 242.00 | 107 861.00 | 300 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 904.00 | 50 242.00 | 107 861.00 | 300 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 096.00 | 33 573.00 | 140 945.00 | 406 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 128.00 | | | 341 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 906.00 | 130 383.00 | 140 945.00 | 502 906.00 |