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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 457 903.00 | 235 000.00 | 222 903.00 | 457 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 311.00 | 233 690.00 | 24 620.00 | 258 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 899.00 | 245 243.00 | 379 656.00 | 624 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 975.00 | 718 944.00 | 635 031.00 | 1 353 975.00 |
BT Marchandises | 274 294.00 | 1 631.00 | 272 664.00 | 274 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 075.00 | 7 684.00 | 43 392.00 | 51 075.00 |
BZ Autres créances | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
CF Disponibilités | 299 761.00 | | 299 761.00 | 299 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 556.00 | 9 314.00 | 748 242.00 | 757 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 531.00 | 728 258.00 | 1 383 273.00 | 2 111 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 567.00 | 39 511.00 | | 62 567.00 |
DG Autres réserves | 372 808.00 | 280 586.00 | | 372 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 134.00 | 115 278.00 | | 188 134.00 |
DL TOTAL (I) | 665 433.00 | 477 298.00 | | 665 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 969.00 | 331 033.00 | | 286 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 550.00 | 168 433.00 | | 68 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 045.00 | 240 283.00 | | 277 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 468.00 | 53 525.00 | | 65 468.00 |
EA Autres dettes | 19 715.00 | 24 932.00 | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 840.00 | 818 299.00 | | 717 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 273.00 | 1 295 597.00 | | 1 383 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 679.00 | 818 206.00 | | 475 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 100 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 423 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 19 762.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 19 762.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 19 762.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 866.00 | 37 948.00 | | 61 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 381.00 | 3 454 089.00 | | 5 449 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 247.00 | 3 338 811.00 | | 5 261 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 134.00 | 115 278.00 | | 188 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 843.00 | | 59 132.00 | 1 294 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 078.00 | | 59 132.00 | 824 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 972.00 | 58 972.00 | | 424 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 962.00 | 58 972.00 | | 419 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 045.00 | 277 045.00 | | 277 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
UX Autres créances clients | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VC Groupe et associés | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 969.00 | 44 900.00 | 141 246.00 | 286 969.00 |
VI Groupe et associés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 353.00 | 179 492.00 | 11 860.00 | 191 353.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 748.00 | 475 679.00 | 141 246.00 | 717 748.00 |