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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AP Constructions | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 049.00 | 79 558.00 | 3 491.00 | 83 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 322.00 | 106 556.00 | 113 766.00 | 220 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 009.00 | 228 363.00 | 420 645.00 | 649 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CF Disponibilités | 225 767.00 | | 225 767.00 | 225 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 889.00 | | 284 889.00 | 284 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 898.00 | 228 363.00 | 705 534.00 | 933 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 036.00 | | | 269 036.00 |
DH Report à nouveau | 180 115.00 | | | 180 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DL TOTAL (I) | 475 099.00 | | | 475 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 888.00 | | | 166 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 435.00 | | | 230 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 534.00 | | | 705 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 567.00 | | 293 567.00 | 293 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 567.00 | | 293 567.00 | 293 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 647.00 | | | 389 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 085.00 | | | 372 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 312.00 | | 129 198.00 | 598 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 502.00 | 649 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 502.00 | 345 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 373.00 | | | 303 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 924.00 | | 129 198.00 | 294 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 255.00 | 26 125.00 | 35 017.00 | 237 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 255.00 | 26 125.00 | 35 017.00 | 237 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 865.00 | 12 633.00 | 154 232.00 | 166 865.00 |
VI Groupe et associés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VP Divers | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 435.00 | 76 203.00 | 154 232.00 | 230 435.00 |