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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 565.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 57 279.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 273 573.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 663.00 | |
CF Disponibilités | | | 204 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 575 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 626 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 219.00 | 58 144.00 | | 74 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 768.00 | 16 075.00 | | 19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 102 372.00 | 82 604.00 | | 102 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 721.00 | 227 176.00 | | 219 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 304.00 | 54 987.00 | | 85 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 549.00 | 97 053.00 | | 91 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 818.00 | 4 650.00 | | 127 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 392.00 | 383 867.00 | | 524 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 764.00 | 466 470.00 | | 626 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 056.00 | 164 146.00 | | 355 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 066 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 421.00 | |
FM Production stockée | | | 23 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 2 837.00 | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 970.00 | 872 870.00 | | 1 093 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 202.00 | 856 795.00 | | 1 074 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 768.00 | 16 075.00 | | 19 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 123.00 | | 14 245.00 | 147 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 277.00 | | 12 895.00 | 140 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 1 350.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 625.00 | 25 178.00 | | 84 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 992.00 | 25 178.00 | | 77 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 818.00 | 127 818.00 | | 127 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 276 701.00 | 276 701.00 | | 276 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 721.00 | 50 385.00 | 169 336.00 | 219 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 999.00 | 277 435.00 | 1 563.00 | 278 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 392.00 | 355 056.00 | 169 336.00 | 524 392.00 |