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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 771.00 | 38 571.00 | 2 200.00 | 40 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 413.00 | 38 571.00 | 98 842.00 | 137 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | 49 828.00 | 32 765.00 | | 49 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 278.00 | 17 064.00 | | -6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 76 286.00 | 82 563.00 | | 76 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 507.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 5 984.00 | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 728.00 | 9 143.00 | | 15 728.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 557.00 | 17 794.00 | | 22 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 842.00 | 100 357.00 | | 98 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 557.00 | 17 794.00 | | 22 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 4 278.00 | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | 2 659.00 | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 27 311.00 | 27 421.00 | | 27 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 915.00 | 7 913.00 | | 7 915.00 |
YT Sous‐traitance | 8 144.00 | 28 065.00 | | 8 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 294.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 5 572.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 148.00 | 34 811.00 | | 18 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 353.00 | 7 942.00 | | 5 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 290.00 | 66 057.00 | | 46 290.00 |