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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 69 943.00 | 63 645.00 | 6 298.00 | 69 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 709.00 | 45 622.00 | 46 087.00 | 91 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 274.00 | 141 102.00 | 71 172.00 | 212 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 615.00 | 251 302.00 | 261 313.00 | 512 615.00 |
BT Marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BZ Autres créances | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
CF Disponibilités | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 804.00 | 251 302.00 | 385 502.00 | 636 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DH Report à nouveau | 142 672.00 | 110 815.00 | | 142 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 013.00 | 61 857.00 | | -18 013.00 |
DL TOTAL (I) | 243 569.00 | 291 582.00 | | 243 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 297.00 | 71 125.00 | | 36 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 47 325.00 | | 20 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 910.00 | 70 603.00 | | 83 910.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 5 578.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 933.00 | 226 758.00 | | 141 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 502.00 | 518 340.00 | | 385 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
FG Production vendue services | 652 084.00 | | 652 084.00 | 652 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 458.00 | | 721 458.00 | 721 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | 342.00 | | 7 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 380.00 | 15 450.00 | | 12 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 640.00 | 15 792.00 | | 19 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 90.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 052.00 | 11 299.00 | | 18 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 920.00 | 11 389.00 | | 30 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 280.00 | 4 403.00 | | -11 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 791.00 | 19 194.00 | | -9 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 656.00 | 732 564.00 | | 750 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 669.00 | 670 708.00 | | 768 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 013.00 | 61 857.00 | | -18 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 065.00 | | 14 447.00 | 609 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 897.00 | 512 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 510.00 | 138 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 387.00 | 373 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 647.00 | | | 142 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 866.00 | | 14 447.00 | 465 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 937.00 | 46 237.00 | 80 873.00 | 285 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | 4 510.00 | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 494.00 | 46 237.00 | 76 363.00 | 280 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VC Groupe et associés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 412.00 | 23 076.00 | 12 337.00 | 35 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
VP Divers | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 741.00 | 71 204.00 | 537.00 | 71 741.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 933.00 | 129 596.00 | 12 337.00 | 141 933.00 |