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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 236.00 | 1 264.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 856 925.00 | | 856 925.00 | 856 925.00 |
AN Terrains | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
AP Constructions | 971 180.00 | 443 724.00 | 527 455.00 | 971 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 065.00 | 284 069.00 | 180 997.00 | 465 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 785.00 | 338 237.00 | 205 548.00 | 543 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 203.00 | 1 218 819.00 | 1 797 384.00 | 3 016 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 965 371.00 | | 965 371.00 | 965 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
BZ Autres créances | 253 274.00 | | 253 274.00 | 253 274.00 |
CF Disponibilités | 217 659.00 | | 217 659.00 | 217 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 318.00 | | 1 516 318.00 | 1 516 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 521.00 | 1 218 819.00 | 3 313 702.00 | 4 532 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 782 625.00 | 1 026 507.00 | | 782 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 478.00 | 354 619.00 | | 365 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 713.00 | 1 553 735.00 | | 1 320 713.00 |
DP Provisions pour risques | 91 950.00 | 123 134.00 | | 91 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 950.00 | 123 134.00 | | 91 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 053.00 | 559 284.00 | | 896 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 26 573.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 592.00 | 873 628.00 | | 531 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 436.00 | 448 200.00 | | 462 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | 3 850.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 5 164.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 039.00 | 1 916 699.00 | | 1 901 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 702.00 | 3 593 569.00 | | 3 313 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 885.00 | 1 481 059.00 | | 1 471 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 544.00 | | 207 589.00 | 2 813 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 3 016 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 2 130 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 425.00 | | | 860 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 923.00 | | 207 589.00 | 1 927 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 245.00 | 159 776.00 | 2 202.00 | 1 061 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 1 750.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 759.00 | 158 026.00 | 2 202.00 | 1 060 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 134.00 | | 31 184.00 | 123 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 134.00 | | 31 184.00 | 123 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 592.00 | 531 592.00 | | 531 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 817.00 | 130 817.00 | | 130 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 043.00 | 210 043.00 | | 210 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
UX Autres créances clients | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VC Groupe et associés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 892.00 | 272 892.00 | | 272 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 161.00 | 194 007.00 | 429 154.00 | 623 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 061.00 | | | 452 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 449.00 | | | 387 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 824.00 | 198 824.00 | | 198 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 384.00 | 331 438.00 | 23 946.00 | 355 384.00 |
VW T.V.A. | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 039.00 | 1 471 885.00 | 429 154.00 | 1 901 039.00 |