| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
AH Fonds commercial | 526 289.00 | | 526 289.00 | 526 289.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 563.00 | 142 290.00 | 6 273.00 | 148 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 820.00 | 1 011 627.00 | 110 193.00 | 1 121 820.00 |
BF Prêts | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 529.00 | 1 190 552.00 | 683 977.00 | 1 874 529.00 |
BT Marchandises | 464 679.00 | 154 893.00 | 309 786.00 | 464 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 167.00 | 53 524.00 | 566 643.00 | 620 167.00 |
BZ Autres créances | 1 441 826.00 | | 1 441 826.00 | 1 441 826.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 628.00 | 208 417.00 | 2 342 211.00 | 2 550 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 157.00 | 1 398 969.00 | 3 026 188.00 | 4 425 157.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 745 726.00 | | | 745 726.00 |
DH Report à nouveau | -454 403.00 | | | -454 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 216.00 | | | 270 216.00 |
DL TOTAL (I) | 570 339.00 | | | 570 339.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 875.00 | | | 1 407 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 059.00 | | | 526 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
EA Autres dettes | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 849.00 | | | 2 373 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 188.00 | | | 3 026 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 380.00 | | | 1 175 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 162.00 | | 2 898 162.00 | 2 898 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 162.00 | | 2 898 162.00 | 2 898 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 547 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 289.00 | | | 193 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 289.00 | | | 193 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 140.00 | | | -187 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 493.00 | | | 3 579 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 277.00 | | | 3 309 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 216.00 | | | 270 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 879.00 | 54 673.00 | | 1 135 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 932.00 | 4 204.00 | | 22 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 947.00 | 50 469.00 | | 1 112 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 17 000.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 893.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 309.00 | 43 215.00 | | 10 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 309.00 | 59 108.00 | | 10 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 309.00 | 76 108.00 | | 75 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 825.00 | 18 650.00 | 19 175.00 | 37 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 059.00 | 526 059.00 | | 526 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 875.00 | 228 581.00 | 1 179 294.00 | 1 407 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066 952.00 | 2 066 952.00 | | 2 066 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 174.00 | 2 066 952.00 | 36 222.00 | 2 103 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 714.00 | 1 129 245.00 | 1 198 469.00 | 2 327 714.00 |