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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 735.00 | 18 392.00 | 343.00 | 18 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 181.00 | 47 911.00 | 11 269.00 | 59 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BT Marchandises | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 795.00 | 5 774.00 | 71 020.00 | 76 795.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 649.00 | 5 774.00 | 147 874.00 | 153 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 829.00 | 53 686.00 | 159 144.00 | 212 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
DH Report à nouveau | -112 174.00 | -116 603.00 | | -112 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 4 429.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | -72 584.00 | -72 761.00 | | -72 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 270.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 979.00 | 40 479.00 | | 33 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 437.00 | 40 470.00 | | 55 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 283.00 | 64 835.00 | | 72 283.00 |
EA Autres dettes | 69 674.00 | 81 204.00 | | 69 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 728.00 | 227 258.00 | | 231 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 144.00 | 154 497.00 | | 159 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 728.00 | 227 258.00 | | 231 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 270.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 504.00 | | 309 504.00 | 309 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 504.00 | | 309 504.00 | 309 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 632.00 | 10.00 | | 2 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 45.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 45.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -45.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 682.00 | 315 554.00 | | 314 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 506.00 | 311 125.00 | | 314 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 4 429.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 10 926.00 | 35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35.00 | | 59 181.00 | 35.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 441.00 | 470.00 | | 47 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 873.00 | 470.00 | | 45 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 163.00 | 93 237.00 | 10 926.00 | 104 163.00 |
VW T.V.A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 728.00 | 231 728.00 | | 231 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | 5 455.00 | | 4 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | 11 565.00 | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 22 561.00 | 21 911.00 | | 22 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 362.00 | 31 208.00 | | 29 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 558.00 | 23 968.00 | | 26 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 824.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | 6 279.00 | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 200.00 | 63 089.00 | | 62 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 061.00 | 20 629.00 | | 21 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 098.00 | 88 652.00 | | 85 098.00 |