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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 193.00 | 18 675.00 | 2 518.00 | 21 193.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 714.00 | 192 956.00 | 35 758.00 | 228 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 993.00 | 1 455 226.00 | 289 767.00 | 1 744 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 934.00 | 1 690 090.00 | 643 843.00 | 2 333 934.00 |
BP En cours de production de services | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
BT Marchandises | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 507.00 | 5 975.00 | 540 532.00 | 546 507.00 |
BZ Autres créances | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
CF Disponibilités | 223 986.00 | | 223 986.00 | 223 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 448.00 | 5 975.00 | 1 091 473.00 | 1 097 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 381.00 | 1 696 065.00 | 1 735 316.00 | 3 431 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DG Autres réserves | 837 168.00 | | | 837 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 368.00 | | | 1 078 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 505.00 | | | 259 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 489.00 | | | 356 489.00 |
EA Autres dettes | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 948.00 | | | 656 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 316.00 | | | 1 735 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 948.00 | | | 656 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 102.00 | | 270 722.00 | 2 214 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 890.00 | 2 333 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 890.00 | 1 996 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 322.00 | | 5 019.00 | 25 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 127.00 | | 265 703.00 | 1 882 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 653.00 | | | 306 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 077.00 | 73 903.00 | 150 890.00 | 1 767 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 139.00 | 2 536.00 | | 16 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 938.00 | 71 367.00 | 150 890.00 | 1 750 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | 5 975.00 | 4 545.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | 5 975.00 | 4 545.00 | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 896.00 | 5 975.00 | 40 896.00 | 40 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 975.00 | 4 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 505.00 | 259 505.00 | | 259 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 539 337.00 | 539 337.00 | | 539 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 784.00 | | | 518 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 781.00 | 721 089.00 | 88 692.00 | 809 781.00 |
VW T.V.A. | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 948.00 | 656 948.00 | | 656 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
ST Autres comptes | 1 620 452.00 | | | 1 620 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 696 883.00 | | | 696 883.00 |
YT Sous‐traitance | 430 453.00 | | | 430 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 056.00 | | | 807 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 856.00 | | | 498 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 447 491.00 | | | 2 447 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |