| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 041.00 | 424.00 | 2 464.00 |
AP Constructions | 216 071.00 | 92 625.00 | 123 446.00 | 216 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 608.00 | 6 122.00 | 5 486.00 | 11 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 357.00 | 184 629.00 | 42 727.00 | 227 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 245.00 | 285 417.00 | 191 828.00 | 477 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 687.00 | | 510 687.00 | 510 687.00 |
BZ Autres créances | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 164 869.00 | | 1 164 869.00 | 1 164 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 972.00 | | 1 817 972.00 | 1 817 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 217.00 | 285 417.00 | 2 009 800.00 | 2 295 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 010.00 | 1 448 230.00 | | 1 190 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 453.00 | 341 780.00 | | 128 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 463.00 | 1 834 010.00 | | 1 362 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 116.00 | 191 465.00 | | 308 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 128.00 | 405 569.00 | | 339 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 337.00 | 597 035.00 | | 647 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 800.00 | 2 431 044.00 | | 2 009 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 721.00 | | 2 368 721.00 | 2 368 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 721.00 | | 2 368 721.00 | 2 368 721.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 978.00 | 2 640.00 | | 14 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 978.00 | 2 640.00 | | 14 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 4 304.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 4 304.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 485.00 | -1 664.00 | | 14 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 791.00 | 126 031.00 | | 40 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 432.00 | 2 844 425.00 | | 2 386 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 979.00 | 2 502 645.00 | | 2 257 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 453.00 | 341 780.00 | | 128 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 804.00 | | 66 034.00 | 435 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 19 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 593.00 | 477 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 243.00 | 455 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 1 350.00 | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 854.00 | | 61 425.00 | 401 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 485.00 | | 3 260.00 | 31 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 805.00 | 28 205.00 | 9 593.00 | 266 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 1 335.00 | 1 350.00 | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 750.00 | 26 870.00 | 8 243.00 | 264 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 116.00 | 308 116.00 | | 308 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
UX Autres créances clients | 510 687.00 | 510 687.00 | | 510 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 847.00 | 653 102.00 | 19 745.00 | 672 847.00 |
VW T.V.A. | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 337.00 | 647 337.00 | | 647 337.00 |