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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 021.00 | 174 591.00 | 35 430.00 | 210 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 386.00 | 392 049.00 | 120 336.00 | 512 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 242.00 | 567 249.00 | 196 993.00 | 764 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BT Marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 316.00 | | 291 316.00 | 291 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 558.00 | 567 249.00 | 488 309.00 | 1 055 558.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 462.00 | | | -23 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 233 681.00 | | | 233 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 629.00 | | | 254 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 309.00 | | | 488 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 082.00 | | | 187 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 124.00 | | 75 127.00 | 743 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 733.00 | 796 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 733.00 | 754 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 288.00 | | 35 127.00 | 741 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 40 000.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 935.00 | 51 075.00 | 18 733.00 | 527 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 326.00 | 51 075.00 | 18 733.00 | 527 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 894.00 | 49 131.00 | 87 694.00 | 144 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 239.00 | 125 168.00 | 1 071.00 | 126 239.00 |
VW T.V.A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 172.00 | 193 408.00 | 87 694.00 | 289 172.00 |