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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 241.00 | 194 293.00 | 156 948.00 | 351 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 807.00 | 219 593.00 | 375 214.00 | 594 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 042.00 | | 474 042.00 | 474 042.00 |
BZ Autres créances | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 313 022.00 | | 313 022.00 | 313 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 908.00 | | 876 908.00 | 876 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 716.00 | 219 593.00 | 1 252 123.00 | 1 471 716.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DG Autres réserves | 516 644.00 | | | 516 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
DL TOTAL (I) | 743 380.00 | | | 743 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 300.00 | | | 262 300.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 743.00 | | | 508 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 123.00 | | | 1 252 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 074.00 | | | 421 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 609.00 | | 95 056.00 | 547 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 35 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 857.00 | 594 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 357.00 | 351 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 239.00 | | | 208 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 929.00 | | 94 669.00 | 302 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 441.00 | | 387.00 | 36 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 414.00 | 96 147.00 | 41 968.00 | 165 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 3 800.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 914.00 | 92 347.00 | 41 968.00 | 143 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 301.00 | 262 301.00 | | 262 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
UX Autres créances clients | 474 042.00 | 474 042.00 | | 474 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 968.00 | 27 299.00 | 87 669.00 | 114 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 064.00 | 562 392.00 | 34 672.00 | 597 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 743.00 | 421 074.00 | 87 669.00 | 508 743.00 |