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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AN Terrains | | 38 630.00 | -38 630.00 | |
AP Constructions | 284 424.00 | 81 729.00 | 202 695.00 | 284 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 139.00 | 177 005.00 | 23 134.00 | 200 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 937.00 | 749 488.00 | 106 449.00 | 855 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 630.00 | 1 046 852.00 | 929 778.00 | 1 976 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 780.00 | 1 046 852.00 | 994 928.00 | 2 041 780.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 993.00 | 12 024.00 | | 19 993.00 |
DG Autres réserves | 296 385.00 | 259 190.00 | | 296 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 605.00 | 45 164.00 | | 63 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | 388 368.00 | 324 763.00 | | 388 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 812.00 | 498 221.00 | | 425 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 877.00 | 81 014.00 | | 35 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 967.00 | 61 293.00 | | 38 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 824.00 | 68 894.00 | | 59 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 154.00 | 8 069.00 | | 32 154.00 |
EA Autres dettes | 13 926.00 | 3 461.00 | | 13 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 560.00 | 720 951.00 | | 606 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 928.00 | 1 045 714.00 | | 994 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 685.00 | 50 495.00 | | 88 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 691.00 | | 765 691.00 | 765 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 691.00 | | 765 691.00 | 765 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 2 618.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 2 518.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | 8 671.00 | | 17 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 206.00 | 746 581.00 | | 775 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 601.00 | 701 417.00 | | 711 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 605.00 | 45 164.00 | | 63 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 116.00 | | 15 514.00 | 1 961 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 986.00 | | 15 514.00 | 1 324 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 839.00 | 45 014.00 | | 1 001 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 839.00 | 45 014.00 | | 1 001 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 127.00 | 112 368.00 | 224 759.00 | 337 127.00 |
VI Groupe et associés | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 593.00 | 306 957.00 | 224 759.00 | 567 593.00 |