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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 039.00 | | 292 039.00 | 292 039.00 |
CF Disponibilités | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 660.00 | | 314 660.00 | 314 660.00 |
CU Autres participations | 292 039.00 | | 292 039.00 | 292 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 594.00 | 231 594.00 | | 231 594.00 |
DH Report à nouveau | -677 552.00 | -683 446.00 | | -677 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 238.00 | 5 894.00 | | -3 238.00 |
DL TOTAL (I) | -339 195.00 | -335 957.00 | | -339 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 454.00 | 1 416 454.00 | | 351 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 811.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 299 888.00 | 299 888.00 | | 299 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 855.00 | 1 721 153.00 | | 653 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 660.00 | 1 385 195.00 | | 314 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 855.00 | 1 721 153.00 | | 653 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 468.00 | | | 960 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 468.00 | | | 960 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198 749.00 | 1 080 000.00 | | 1 198 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 749.00 | 1 080 000.00 | | 1 198 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 281.00 | -1 080 000.00 | | -238 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 786.00 | 1 089 435.00 | | 1 199 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 024.00 | 1 083 541.00 | | 1 203 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 238.00 | 5 894.00 | | -3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 788.00 | | | 1 490 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198 749.00 | 292 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198 749.00 | 292 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 788.00 | | | 1 490 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 278.00 | | 237 278.00 | 237 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 278.00 | | 237 278.00 | 237 278.00 |
UG ‐ Financières | | | 237 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 454.00 | 351 454.00 | | 351 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 888.00 | 299 888.00 | | 299 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 855.00 | 653 855.00 | | 653 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 690.00 | 2 280.00 | | 2 690.00 |
ST Autres comptes | 1 071.00 | 163.00 | | 1 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382.00 | 371.00 | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | 728.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | 728.00 | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 142.00 | 2 813.00 | | 4 142.00 |