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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
AN Terrains | 795 964.00 | 367 233.00 | 428 730.00 | 795 964.00 |
AP Constructions | 1 107 510.00 | 544 959.00 | 562 551.00 | 1 107 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 973.00 | 2 195 998.00 | 249 975.00 | 2 445 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 212.00 | 135 895.00 | 72 317.00 | 208 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 552.00 | | 136 552.00 | 136 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 453.00 | 3 258 328.00 | 1 450 126.00 | 4 708 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 977.00 | 163 372.00 | 360 605.00 | 523 977.00 |
BN En cours de production de biens | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 471.00 | 984.00 | 382 486.00 | 383 471.00 |
BZ Autres créances | 816 563.00 | | 816 563.00 | 816 563.00 |
CF Disponibilités | 536 819.00 | | 536 819.00 | 536 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 216.00 | 164 356.00 | 2 155 859.00 | 2 320 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 669.00 | 3 422 684.00 | 3 605 985.00 | 7 028 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 057 709.00 | 1 057 699.00 | | 1 057 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 608.00 | 398 035.00 | | 348 608.00 |
DK Provisions réglementées | 83 960.00 | 92 540.00 | | 83 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 200.00 | 1 590 198.00 | | 1 532 200.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 28 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 28 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 026.00 | 1 327 563.00 | | 141 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 829.00 | 689 370.00 | | 747 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 401.00 | 968 159.00 | | 1 005 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 601.00 | 76 840.00 | | 163 601.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 2 032.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 786.00 | 3 063 964.00 | | 2 061 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 985.00 | 4 682 162.00 | | 3 605 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 777.00 | 2 932 380.00 | | 1 928 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FD Production vendue biens | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
FG Production vendue services | 6 157 873.00 | 66 731.00 | 6 224 604.00 | 6 157 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 591.00 | 66 731.00 | 6 231 322.00 | 6 164 591.00 |
FM Production stockée | | | 7 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 388.00 | 27 063.00 | | 66 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 843.00 | 22 134.00 | | 19 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 843.00 | 22 134.00 | | 19 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | 2 840.00 | | 2 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 262.00 | 13 806.00 | | 11 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 294.00 | 64 419.00 | | 13 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 549.00 | -42 285.00 | | 6 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 742.00 | 78 458.00 | | 71 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 723.00 | 136 130.00 | | 122 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 579.00 | 7 671 112.00 | | 6 370 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 972.00 | 7 273 077.00 | | 6 021 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 608.00 | 398 035.00 | | 348 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 321.00 | 96 975.00 | | 90 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 268.00 | | 248 686.00 | 4 465 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 4 708 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 4 694 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 025.00 | | 248 686.00 | 4 451 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 088.00 | 291 708.00 | 3 468.00 | 2 970 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 845.00 | 291 708.00 | 3 468.00 | 2 955 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 540.00 | 11 262.00 | | 92 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 973.00 | 2 964.00 | | 182 973.00 |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 957.00 | 2 964.00 | | 183 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 497.00 | 14 226.00 | | 304 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 026.00 | 8 017.00 | 61 267.00 | 141 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 829.00 | 747 829.00 | | 747 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 635.00 | 403 635.00 | | 403 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 182.00 | 199 182.00 | | 199 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 601.00 | 163 601.00 | | 163 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 382 292.00 | 382 292.00 | | 382 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
VC Groupe et associés | 655 704.00 | 655 704.00 | | 655 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 908.00 | 1 212 908.00 | | 1 212 908.00 |
VW T.V.A. | 247 897.00 | 247 897.00 | | 247 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 786.00 | 1 928 777.00 | 61 267.00 | 2 061 786.00 |