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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
CF Disponibilités | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 270.00 | | 337 270.00 | 337 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 274.00 | | 359 274.00 | 359 274.00 |
CU Autres participations | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 308 119.00 | 308 119.00 | | 308 119.00 |
DH Report à nouveau | 30 850.00 | 47 586.00 | | 30 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 238.00 | -16 736.00 | | -36 238.00 |
DL TOTAL (I) | 344 807.00 | 381 044.00 | | 344 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 18 386.00 | | 11 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | 14 008.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 468.00 | 32 394.00 | | 14 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 274.00 | 453 438.00 | | 359 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 321.00 | 3 000.00 | | 78 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 321.00 | 3 000.00 | | 78 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 321.00 | 4 955.00 | | -78 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 358.00 | 38 694.00 | | 54 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 626.00 | 55 430.00 | | 90 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 238.00 | -16 736.00 | | -36 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |