| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 35 169.00 | 34 006.00 | 1 162.00 | 35 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 766.00 | 76 127.00 | 2 640.00 | 78 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 653.00 | 422 359.00 | 115 295.00 | 537 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 202.00 | 532 492.00 | 131 710.00 | 664 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 439.00 | 7 228.00 | 213 211.00 | 220 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 316.00 | 4 174.00 | 370 142.00 | 374 316.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 305 129.00 | | 305 129.00 | 305 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 973.00 | 11 403.00 | 926 570.00 | 937 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 175.00 | 543 895.00 | 1 058 280.00 | 1 602 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 315 192.00 | 215 596.00 | | 315 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 867.00 | 259 596.00 | | 361 867.00 |
DL TOTAL (I) | 715 559.00 | 513 692.00 | | 715 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | 44 144.00 | | 48 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 896.00 | 59 917.00 | | 102 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 943.00 | 87 905.00 | | 52 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 088.00 | 97 151.00 | | 132 088.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 4 071.00 | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 477.00 | 8 754.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 721.00 | 301 942.00 | | 342 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 280.00 | 815 634.00 | | 1 058 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 142.00 | 209 652.00 | | 33 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 139.00 | | 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 682.00 | | 38 071.00 | 635 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 664 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 655 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 454.00 | | 38 062.00 | 627 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 9.00 | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 061.00 | 27 981.00 | 2 551.00 | 507 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 061.00 | 27 981.00 | 2 551.00 | 507 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 088.00 | 132 088.00 | | 132 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 374 316.00 | 369 373.00 | 4 943.00 | 374 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 819.00 | 15 678.00 | 33 142.00 | 48 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 405.00 | 397 462.00 | 4 943.00 | 402 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 825.00 | 206 684.00 | 33 142.00 | 239 825.00 |