| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 96 646.00 | 3 354.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 093.00 | 119 552.00 | 63 541.00 | 183 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846.00 | 7 803.00 | 43.00 | 7 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 746.00 | 224 001.00 | 76 745.00 | 300 746.00 |
BT Marchandises | 273 333.00 | 4 495.00 | 268 838.00 | 273 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 064.00 | | 268 064.00 | 268 064.00 |
BZ Autres créances | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
CF Disponibilités | 163 604.00 | | 163 604.00 | 163 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 252.00 | | 114 252.00 | 114 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 706.00 | 4 495.00 | 943 211.00 | 947 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 630.00 | 228 496.00 | 1 021 133.00 | 1 249 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 763.00 | 408 777.00 | | 399 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 238.00 | -9 014.00 | | 29 238.00 |
DL TOTAL (I) | 484 001.00 | 454 763.00 | | 484 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 178.00 | 665.00 | | 1 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178.00 | 665.00 | | 1 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 254.00 | 40 109.00 | | 173 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | 32 045.00 | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 858.00 | 367 606.00 | | 319 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 142.00 | 25 220.00 | | 26 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 955.00 | 464 981.00 | | 535 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 133.00 | 920 409.00 | | 1 021 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895.00 | 441 746.00 | | 5 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 199 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 208 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 154.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 7 154.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 6 489.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 2 888.00 | | 16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 442.00 | 2 362 496.00 | | 2 224 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 204.00 | 2 371 510.00 | | 2 195 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 238.00 | -9 014.00 | | 29 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 865.00 | | 881.00 | 299 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 093.00 | | | 283 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 881.00 | 8 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665.00 | 1 178.00 | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 1 178.00 | 665.00 | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 858.00 | 319 858.00 | | 319 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 254.00 | 167 360.00 | 5 895.00 | 173 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 516.00 | 396 516.00 | | 396 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 575.00 | 510 769.00 | 9 807.00 | 520 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 955.00 | 530 060.00 | 5 895.00 | 535 955.00 |