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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AN Terrains | 57 935.00 | 24 096.00 | 33 839.00 | 57 935.00 |
AP Constructions | 311 406.00 | 221 337.00 | 90 069.00 | 311 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 266.00 | 394 034.00 | 78 232.00 | 472 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 804.00 | 107 729.00 | 69 075.00 | 176 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 220.00 | 753 496.00 | 286 725.00 | 1 040 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 541.00 | | 534 541.00 | 534 541.00 |
BZ Autres créances | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CF Disponibilités | 156 240.00 | | 156 240.00 | 156 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 188.00 | | 957 188.00 | 957 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 408.00 | 753 496.00 | 1 243 913.00 | 1 997 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
DK Provisions réglementées | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 572 094.00 | | | 572 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 419.00 | | | 259 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 269.00 | | | 203 269.00 |
EA Autres dettes | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 819.00 | | | 671 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 913.00 | | | 1 243 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 942.00 | | | 617 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 975.00 | | 59 498.00 | 981 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 1 040 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 1 018 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 358.00 | | 59 498.00 | 959 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 063.00 | 75 575.00 | 143.00 | 678 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 764.00 | 75 575.00 | 143.00 | 671 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 404.00 | | 2 530.00 | 27 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 404.00 | | 2 530.00 | 27 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 419.00 | 259 419.00 | | 259 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 534 541.00 | 534 541.00 | | 534 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VC Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 306.00 | 38 429.00 | 53 877.00 | 92 306.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 958.00 | 671 258.00 | 700.00 | 671 958.00 |
VW T.V.A. | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 819.00 | 617 942.00 | 53 877.00 | 671 819.00 |