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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AN Terrains | 146 636.00 | 67 581.00 | 79 055.00 | 146 636.00 |
AP Constructions | 1 071 772.00 | 984 499.00 | 87 273.00 | 1 071 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 105.00 | 99 707.00 | 11 397.00 | 111 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 845.00 | 169 506.00 | 103 339.00 | 272 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 087.00 | 1 323 073.00 | 288 014.00 | 1 611 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CF Disponibilités | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 399.00 | 1 323 073.00 | 372 326.00 | 1 695 399.00 |
CU Autres participations | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
DH Report à nouveau | -168 530.00 | | | -168 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
DL TOTAL (I) | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 275.00 | | | 267 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 326.00 | | | 372 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 102.00 | | | 191 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 652.00 | | 667 652.00 | 667 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 652.00 | | 667 652.00 | 667 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 892.00 | |
GE Autres charges | | | 21 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 558.00 | | | -11 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 181.00 | | | 683 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 687.00 | | | 638 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 758.00 | | 66 360.00 | 1 677 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 031.00 | 1 611 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 781.00 | 1 602 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 546.00 | | 64 593.00 | 1 667 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | 1 767.00 | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 179.00 | 41 892.00 | 121 999.00 | 1 403 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 31.00 | 3 250.00 | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 180.00 | 41 861.00 | 118 749.00 | 1 398 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 095.00 | 47 922.00 | 76 173.00 | 124 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 858.00 | 19 854.00 | 4 004.00 | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 275.00 | 191 102.00 | 76 173.00 | 267 275.00 |