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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 314 426.00 | 314 426.00 | | 314 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 502.00 | 314 426.00 | 3 076.00 | 317 502.00 |
BZ Autres créances | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 711.00 | 314 426.00 | 70 285.00 | 384 711.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -441 170.00 | -436 330.00 | | -441 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 197.00 | -4 841.00 | | -5 197.00 |
DL TOTAL (I) | -408 255.00 | -403 058.00 | | -408 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 036.00 | 462 036.00 | | 462 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 153.00 | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 540.00 | 470 189.00 | | 478 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 285.00 | 67 131.00 | | 70 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 843.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 843.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -729.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | 148.00 | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232.00 | 4 989.00 | | 5 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 197.00 | -4 841.00 | | -5 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 920.00 | 13 139.00 | | 972 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 059.00 | | | 986 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 974 252.00 | | | 974 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 216.00 | 13 036.00 | | 961 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | 103.00 | | 7 854.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 686.00 | 6 041.00 | | 644 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 836.00 | 6 041.00 | | 640 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 544.00 | 91 971.00 | | 119 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 544.00 | 91 971.00 | | 487 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 544.00 | 91 971.00 | | 487 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 833.00 | 201 833.00 | | 201 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 565.00 | 248 565.00 | | 248 565.00 |
VB T. V. A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VC Groupe et associés | 378 583.00 | | 378 583.00 | 378 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VI Groupe et associés | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 159.00 | | | 726 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 850.00 | 336 505.00 | 379 345.00 | 715 850.00 |
VW T.V.A. | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 639.00 | 288 043.00 | | 349 639.00 |