| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
040 Immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 660.00 | 10 687.00 | 53 973.00 | 64 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
072 Créances – Autres | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
084 Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
110 Total général Actif | 93 424.00 | 10 687.00 | 82 737.00 | 93 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
230 Autres produits | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
252 Charges sociales | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 740.00 | | | 2 740.00 |