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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 10 125.00 | 3 765.00 | 13 889.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 58 210.00 | 34 558.00 | 23 652.00 | 58 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 608.00 | 48 196.00 | 9 412.00 | 57 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 245.00 | 47 758.00 | 15 487.00 | 63 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 179.00 | 140 636.00 | 102 543.00 | 243 179.00 |
BT Marchandises | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 446.00 | | 167 446.00 | 167 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 625.00 | 140 636.00 | 269 989.00 | 410 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 537.00 | 106 861.00 | | 99 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 065.00 | 2 676.00 | | 56 065.00 |
DL TOTAL (I) | 163 986.00 | 117 922.00 | | 163 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 023.00 | 36 420.00 | | 20 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 477.00 | 13 827.00 | | 13 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 850.00 | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 548.00 | 20 155.00 | | 46 548.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 3 331.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 002.00 | 92 583.00 | | 106 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 989.00 | 210 505.00 | | 269 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 958.00 | 79 028.00 | | 98 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 735.00 | | 741 735.00 | 741 735.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 919.00 | | 742 919.00 | 742 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 758.00 | 1 720.00 | | 20 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 1 390.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 1 390.00 | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | 181.00 | | 12 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 537.00 | 734 413.00 | | 771 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 472.00 | 731 737.00 | | 715 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 065.00 | 2 676.00 | | 56 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 033.00 | | 8 446.00 | 245 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 243 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 179 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 727.00 | | 5 183.00 | 56 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 100.00 | | 3 263.00 | 186 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 813.00 | 18 123.00 | 10 300.00 | 132 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 1 471.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 160.00 | 16 652.00 | 10 300.00 | 124 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 005.00 | 12 960.00 | 7 045.00 | 20 005.00 |
VI Groupe et associés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 872.00 | 97 828.00 | 7 045.00 | 104 872.00 |