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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 844.00 | 142 838.00 | 14 007.00 | 156 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 319.00 | 160 400.00 | 115 919.00 | 276 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 068.00 | 303 238.00 | 134 831.00 | 438 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 067.00 | 2 201.00 | 255 865.00 | 258 067.00 |
BZ Autres créances | 256 466.00 | | 256 466.00 | 256 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
CF Disponibilités | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 085.00 | 2 201.00 | 656 884.00 | 659 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 153.00 | 305 439.00 | 791 714.00 | 1 097 153.00 |
CU Autres participations | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 926.00 | | | 280 926.00 |
DH Report à nouveau | -94 609.00 | | | -94 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 609.00 | | | -94 609.00 |
DL TOTAL (I) | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 145.00 | | | 351 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 702.00 | | | 128 702.00 |
EA Autres dettes | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 597.00 | | | 596 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 714.00 | | | 791 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 984.00 | | | 461 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 230.00 | 55 028.00 | 53 180.00 | 258 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 230.00 | 55 028.00 | 53 180.00 | 258 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 106 070.00 | | 125 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 028.00 | 64 381.00 | 160 647.00 | 225 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 539.00 | 532 539.00 | | 532 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 612.00 | 532 539.00 | 3 073.00 | 535 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 331.00 | 339 332.00 | 160 647.00 | 519 331.00 |