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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489.00 | 6 249.00 | 239.00 | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 32 711.00 | 6 992.00 | 39 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 523.00 | 38 961.00 | 16 562.00 | 55 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 835.00 | | 456 835.00 | 456 835.00 |
BZ Autres créances | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CF Disponibilités | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 950.00 | | 551 950.00 | 551 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 473.00 | 38 961.00 | 568 512.00 | 607 473.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 172 547.00 | | | 172 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 965.00 | | | 395 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 512.00 | | | 568 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 435.00 | | | 393 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 523.00 | | 14 330.00 | 50 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 192.00 | | 5 000.00 | 41 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 031.00 | 3 930.00 | | 35 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 031.00 | 3 930.00 | | 35 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 456 835.00 | | | 456 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 183.00 | 1 653.00 | 2 530.00 | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 909.00 | 512 131.00 | 778.00 | 512 909.00 |
VW T.V.A. | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 965.00 | 393 435.00 | 2 530.00 | 395 965.00 |