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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 980.00 | 7 741.00 | 10 239.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 400.00 | 59 699.00 | 135 702.00 | 195 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 180.00 | 69 239.00 | 145 941.00 | 215 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BN En cours de production de biens | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 066.00 | 365.00 | 372 701.00 | 373 066.00 |
BZ Autres créances | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CF Disponibilités | 416 907.00 | | 416 907.00 | 416 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 179.00 | 365.00 | 857 814.00 | 858 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 360.00 | 69 604.00 | 1 003 755.00 | 1 073 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 890.00 | 36 000.00 | | 37 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 59 389.00 | 59 014.00 | | 59 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 760.00 | 227 376.00 | | 207 760.00 |
DL TOTAL (I) | 330 749.00 | 325 989.00 | | 330 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 990.00 | 601.00 | | 105 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | 1 964.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 714.00 | 189 984.00 | | 311 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 617.00 | 147 188.00 | | 222 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 357.00 | 51 210.00 | | 31 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 007.00 | 390 947.00 | | 673 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 755.00 | 716 936.00 | | 1 003 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 601.00 | | 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 140.00 | | 2 232 140.00 | 2 232 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 140.00 | | 2 232 140.00 | 2 232 140.00 |
FM Production stockée | | | 12 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 820.00 | 2 917.00 | | 71 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 820.00 | 4 227.00 | | 71 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 820.00 | 187.00 | | 71 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 826.00 | 90 065.00 | | 76 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 601.00 | 1 662 756.00 | | 2 397 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 842.00 | 1 435 380.00 | | 2 189 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 760.00 | 227 376.00 | | 207 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 601.00 | | 220 574.00 | 69 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 995.00 | 215 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 995.00 | 213 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 801.00 | | 220 574.00 | 67 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 940.00 | 17 474.00 | 3 175.00 | 54 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 198.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 339.00 | 17 275.00 | 3 175.00 | 53 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 730.00 | 137.00 | 502.00 | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 137.00 | 502.00 | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 137.00 | 502.00 | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 714.00 | 311 714.00 | | 311 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 617.00 | 222 617.00 | | 222 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
UX Autres créances clients | 373 066.00 | 373 066.00 | | 373 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 314.00 | 46 572.00 | 58 742.00 | 105 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 866.00 | 417 866.00 | | 417 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 749.00 | 613 007.00 | 58 742.00 | 671 749.00 |