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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 912 993.00 | 21 790 851.00 | 122 142.00 | 21 912 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 705.00 | 2 598 705.00 | | 2 598 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 817 118.00 | 23 624 261.00 | 192 857.00 | 23 817 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 318.00 | | 326 318.00 | 326 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 935 083.00 | 48 013 817.00 | 4 921 266.00 | 52 935 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 874.00 | | 2 279 874.00 | 2 279 874.00 |
BZ Autres créances | 13 544 617.00 | | 13 544 617.00 | 13 544 617.00 |
CF Disponibilités | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 900 758.00 | | 15 900 758.00 | 15 900 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 835 841.00 | 48 013 817.00 | 20 822 024.00 | 68 835 841.00 |
CU Autres participations | 4 279 948.00 | | 4 279 948.00 | 4 279 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 380 612.00 | 13 380 612.00 | | 13 380 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338 062.00 | 1 338 062.00 | | 1 338 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 395 765.00 | 395 765.00 | | 395 765.00 |
DG Autres réserves | 7 698.00 | 10 012.00 | | 7 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947 787.00 | 1 500 581.00 | | 4 947 787.00 |
DK Provisions réglementées | 263 160.00 | 409 973.00 | | 263 160.00 |
DL TOTAL (I) | 20 333 084.00 | 17 035 005.00 | | 20 333 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 304 213.00 | | 30 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 328.00 | 628 114.00 | | 432 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 561.00 | 9 640.00 | | 4 561.00 |
EA Autres dettes | 21 306.00 | 113 082.00 | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 940.00 | 1 055 049.00 | | 488 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 822 024.00 | 18 090 055.00 | | 20 822 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 821 711.00 | 429 300.00 | 8 251 011.00 | 7 821 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 821 711.00 | 429 300.00 | 8 251 011.00 | 7 821 711.00 |
FQ Autres produits | | | -8 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 365 685.00 | 76 356.00 | | 8 365 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 854.00 | 61 622.00 | | 150 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 516 541.00 | 137 981.00 | | 8 516 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 301.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 523 636.00 | | | 4 523 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 041.00 | 16 742.00 | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527 679.00 | 17 044.00 | | 4 527 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 988 862.00 | 120 937.00 | | 3 988 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 023.00 | 567 430.00 | | 558 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 843 264.00 | 9 060 673.00 | | 16 843 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 895 477.00 | 7 560 093.00 | | 11 895 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947 787.00 | 1 500 581.00 | | 4 947 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 326 000.00 | 326 000.00 | |
UX Autres créances clients | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 545 000.00 | | 13 545 000.00 | 13 545 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 824 000.00 | 326 000.00 | 16 151 000.00 | 15 824 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 000.00 | | | 489 000.00 |