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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 338.00 | 10.00 | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 55 721.00 | 42 534.00 | 13 187.00 | 55 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 956.00 | 241 003.00 | 6 953.00 | 247 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 983.00 | 67 997.00 | 34 986.00 | 102 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 469.00 | 359 873.00 | 91 597.00 | 451 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 702.00 | 8 897.00 | 303 805.00 | 312 702.00 |
BN En cours de production de biens | 327 884.00 | | 327 884.00 | 327 884.00 |
BT Marchandises | 1 130 600.00 | | 1 130 600.00 | 1 130 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 582.00 | 20 369.00 | 471 213.00 | 491 582.00 |
BZ Autres créances | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CF Disponibilités | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 145.00 | 29 266.00 | 2 553 879.00 | 2 583 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 615.00 | 389 139.00 | 2 645 476.00 | 3 034 615.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 374.00 | | | 310 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
DL TOTAL (I) | 511 837.00 | | | 511 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 110.00 | | | 336 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 238.00 | | | 825 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
EA Autres dettes | 386 333.00 | | | 386 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 064.00 | | | 322 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 639.00 | | | 2 133 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 476.00 | | | 2 645 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 210.00 | | | 1 977 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 506.00 | | 4 963.00 | 446 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 954.00 | | 4 963.00 | 414 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 573.00 | 18 300.00 | | 341 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 5.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 239.00 | 18 295.00 | | 333 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
6T Sur comptes clients | 19 791.00 | 1 652.00 | 1 073.00 | 19 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 688.00 | 1 652.00 | 1 073.00 | 28 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 688.00 | 1 652.00 | 1 073.00 | 28 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 238.00 | 825 238.00 | | 825 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 333.00 | 386 333.00 | | 386 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 064.00 | 322 064.00 | | 322 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 457 397.00 | 457 397.00 | | 457 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VB T. V. A. | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 978.00 | 178 550.00 | 156 428.00 | 334 978.00 |
VI Groupe et associés | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 909.00 | | | 250 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 030.00 | 535 961.00 | 70.00 | 536 030.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 621.00 | 1 974 192.00 | 156 428.00 | 2 130 621.00 |