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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 330.00 | 22 819.00 | 13 511.00 | 36 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AP Constructions | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 162.00 | 331 162.00 | | 331 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 386.00 | 279 766.00 | 28 620.00 | 308 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 975.00 | 755 703.00 | 117 272.00 | 872 975.00 |
BT Marchandises | 2 137 769.00 | 379 963.00 | 1 757 806.00 | 2 137 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 385.00 | 15 658.00 | 1 572 727.00 | 1 588 385.00 |
BZ Autres créances | 406 235.00 | | 406 235.00 | 406 235.00 |
CF Disponibilités | 365 635.00 | | 365 635.00 | 365 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 558.00 | 395 621.00 | 4 114 936.00 | 4 510 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 532.00 | 1 151 324.00 | 4 232 208.00 | 5 383 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 656.00 | 597 656.00 | | 597 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 81 761.00 | 143 105.00 | | 81 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 923.00 | 238 668.00 | | 483 923.00 |
DK Provisions réglementées | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 062.00 | 1 991 428.00 | | 2 298 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 665.00 | 200 461.00 | | 178 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 665.00 | 200 461.00 | | 178 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 033.00 | 31 774.00 | | 74 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 305.00 | 1 261 333.00 | | 1 396 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 789.00 | 238 227.00 | | 271 789.00 |
EA Autres dettes | 13 354.00 | 28 642.00 | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 481.00 | 1 559 976.00 | | 1 755 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 208.00 | 3 751 865.00 | | 4 232 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 481.00 | 1 559 976.00 | | 1 755 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 975 017.00 | 553 014.00 | 10 528 031.00 | 9 975 017.00 |
FD Production vendue biens | 420 961.00 | 32 580.00 | 453 541.00 | 420 961.00 |
FG Production vendue services | 272 787.00 | 95 339.00 | 368 126.00 | 272 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 668 764.00 | 680 933.00 | 11 349 697.00 | 10 668 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 995 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 222 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 159.00 | 38 442.00 | | 34 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 723.00 | 19 150.00 | | -122 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 455.00 | 89 892.00 | | 165 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 620.00 | 10 182 454.00 | | 11 996 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 512 697.00 | 9 943 787.00 | | 11 512 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 923.00 | 238 668.00 | | 483 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 522.00 | | 17 453.00 | 855 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 582.00 | | 14 900.00 | 22 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 504.00 | | | 761 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 435.00 | | 2 553.00 | 71 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 578.00 | 21 125.00 | | 734 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430.00 | 1 389.00 | | 21 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 148.00 | 19 736.00 | | 713 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 122 723.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 461.00 | 178 665.00 | 200 461.00 | 200 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 885.00 | 379 963.00 | 372 885.00 | 372 885.00 |
6T Sur comptes clients | 18.00 | 1 836.00 | 4 819.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 526.00 | 381 799.00 | 377 704.00 | 391 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 987.00 | 683 187.00 | 578 165.00 | 591 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 464.00 | 578 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 305.00 | 1 396 305.00 | | 1 396 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 625.00 | 1 569 625.00 | | 1 569 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VC Groupe et associés | 316 890.00 | 316 890.00 | | 316 890.00 |
VI Groupe et associés | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 141.00 | 2 007 153.00 | 73 988.00 | 2 081 141.00 |
VW T.V.A. | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 481.00 | 1 755 481.00 | | 1 755 481.00 |