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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | 141 000.00 | 141 030.00 | 282 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 044.00 | 41 641.00 | 5 403.00 | 47 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 013.00 | 148 612.00 | 2 401.00 | 151 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 089.00 | 331 253.00 | 148 835.00 | 480 089.00 |
BT Marchandises | 507 545.00 | | 507 545.00 | 507 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 626.00 | | 543 626.00 | 543 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 716.00 | 331 253.00 | 692 462.00 | 1 023 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 199.00 | 339 199.00 | | 339 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
DG Autres réserves | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
DH Report à nouveau | -179 047.00 | -111 637.00 | | -179 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 455.00 | -67 409.00 | | -257 455.00 |
DL TOTAL (I) | -32 837.00 | 224 618.00 | | -32 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 843.00 | 12 949.00 | | 36 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 993.00 | 36 986.00 | | 34 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 813.00 | 51 505.00 | | 33 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 326.00 | 355 881.00 | | 395 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 967.00 | 41 882.00 | | 24 967.00 |
EA Autres dettes | 199 354.00 | 192 114.00 | | 199 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 299.00 | 691 320.00 | | 725 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 462.00 | 915 938.00 | | 692 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 299.00 | 690 063.00 | | 725 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
FG Production vendue services | 99 928.00 | | 99 928.00 | 99 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 095.00 | | 292 095.00 | 292 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144.00 | 8 969.00 | | 7 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 144.00 | 8 969.00 | | 20 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 93.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 211.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 757.00 | 8 758.00 | | 19 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 344.00 | -17 230.00 | | -4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 774.00 | 359 549.00 | | 321 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 229.00 | 426 959.00 | | 579 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 455.00 | -67 409.00 | | -257 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 327.00 | 395 327.00 | | 395 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 355.00 | 199 355.00 | | 199 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VW T.V.A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 486.00 | 691 486.00 | | 691 486.00 |