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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 725.00 | 99 787.00 | 5 937.00 | 105 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 124.00 | 132 308.00 | 41 816.00 | 174 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 449.00 | 232 095.00 | 50 354.00 | 282 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CF Disponibilités | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 149.00 | 232 095.00 | 413 054.00 | 645 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 325 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 403.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 893.00 | -62 174.00 | | -46 893.00 |
DL TOTAL (I) | 243 469.00 | 314 362.00 | | 243 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 165.00 | 779.00 | | 29 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 4 500.00 | | 4 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | 35 064.00 | | 75 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 387.00 | 112 766.00 | | 48 387.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 585.00 | 153 108.00 | | 169 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 054.00 | 467 471.00 | | 413 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 611.00 | | 29 769.00 | 254 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 282 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 279 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 707.00 | | 29 769.00 | 251 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 170 124.00 | 170 124.00 | | 170 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 258.00 | 6 889.00 | 21 369.00 | 28 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 370.00 | 185 770.00 | 2 600.00 | 188 370.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 560.00 | 144 191.00 | 21 369.00 | 165 560.00 |