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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 147.00 | 181 147.00 | | 181 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 218.00 | 181 147.00 | 160 071.00 | 341 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
084 Disponibilités | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
110 Total général Actif | 378 845.00 | 181 147.00 | 197 698.00 | 378 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
242 Autres charges externes. | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
252 Charges sociales | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 218.00 | | | 341 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 861.00 | | | 4 861.00 |